Un elemento riga di istruzione finanziaria (ILI - Instruction Line Item) è l'elemento di elaborazione finanziario più basilare in una domanda. Per ogni processo finanziario viene generato almeno un elemento riga di istruzione. Gli elementi riga di istruzione per un caso vengono creati durante l'elaborazione dei componenti finanziari. Mentre un componente finanziario è una pianificazione di un pagamento o di una fattura, un elemento riga di istruzione per un caso è un'istanza di quella pianificazione, ovvero un pagamento o una fattura.
Ad esempio, un componente finanziario pianifica per John Smith un pagamento di $25 con assegno ogni settimana, a partire dal 1° gennaio. Il 1° gennaio il componente finanziario viene effettivamente elaborato in un elemento riga di istruzione finanziaria (un elemento riga di istruzione finanziaria viene creato successivamente ogni settimana fino alla data di fine del componente finanziario). Le informazioni contenute nel componente finanziario includono l'intestatario, il modello di distribuzione, l'importo e il periodo di tempo coperto dal pagamento o dalla fattura.
Un'istruzione finanziaria è una vista di riepilogo di uno o più elementi riga di istruzione. Il raggruppamento degli elementi riga di istruzione in una sola istruzione finanziaria consolida gli elementi riga di istruzione di un intestatario della stessa categoria in una sola istruzione finanziaria. È possibile anche che il raggruppamento possa essere utilizzato per consolidare una serie di pagamenti o di passività per un intestatario.
Ad esempio, un'istruzione che rappresenta quattro elementi riga di istruzione pagamento separati può essere creata e emessa ad un intestatario come pagamento singolo. Il raggruppamento è utile perché semplifica le interazioni finanziarie dell'organizzazione con i partecipanti. Ad esempio, è possibile che un'istruzione di pagamento includa l'elemento riga di istruzione personale massimo raggruppato con qualsiasi elemento riga di istruzione di detrazione, ad esempio, detrazioni di terze parti.
Un gruppo di pagamento può essere creato anche per consentire agli elementi riga di istruzione pagamento provenienti da alcuni prodotti o programmi di essere raggruppati in una sola istruzione di pagamento. Ad esempio, se un intestatario viene pagato $50, $75 e $100 da tre diversi programmi e non è stato definito alcun gruppo di pagamento, tutti gli elementi riga di istruzione pagamento verranno raggruppati in un'istruzione di pagamento unica pari a $225. Tuttavia, se un'agenzia richiede che i pagamenti da parte di alcuni programmi siano raggruppati separatamente, tale operazione può essere realizzata mediante la creazione di gruppi di pagamento. Se un gruppo di pagamento viene creato per i programmi/prodotti dei primi due pagamenti ($50 e $75), il sistema genererà due istruzioni di pagamento - una per $125 e un'altra per $100.
Le istruzioni finanziarie e gli elementi riga di istruzione correlati possono anche essere creati al di fuori dell'elaborazione del caso. Ad esempio, vengono creati quando un pagamento ricevuto viene allocato per una passività, quando un pagamento manuale viene acquisito e quando una passività viene stornata. Tipi di istruzioni finanziarie fornisce una panoramica di ogni tipo di istruzione finanziaria e degli elementi riga di istruzione finanziaria correlati.