银行帐户信息包含参与者的银行帐户的详细信息。银行帐户可用来设置与组织之间的电子资金转帐 (EFT)。必须为每个银行帐户记录类型，例如，个人现金或公司存款。还必须为每个银行帐户选择一个分行。共同拥有的银行帐户可按其本身记录，以供参考。但是，无法记录有关共同银行帐户所有者的信息。
参与者的主要银行帐户用于与该参与者的财务交易。可指定新银行帐户，供与将来的付款或暂挂的付款配合使用。也可使所有将来的付款事件都转移到另一银行帐户。如果参与者是某个案例（或多个案例）上的被提名者，那么系统会自动将银行帐户详细信息更新为与该转移匹配。银行转帐允许参与者更改银行帐户而不中断其与组织之间的常规财务交易。
一旦组织已向银行帐户发放付款，就无法从系统中将其删除，并且如果后续修改了此银行帐户，那么会克隆该银行帐户，以确保为先前向此银行帐户发放的任何付款保留详细信息。克隆银行帐户的其中一个优点是，当用户查看财务交易的银行帐户详细信息时，系统会显示进行该财务交易时相关的银行帐户的详细信息。