Um item de linha de instrução financeira (ILI) é o elemento de processamento financeiro básico dentro do aplicativo. Pelo menos um item de linha de instrução é gerado para cada processo financeiro que ocorre. Os itens de linha de instrução para um caso são criados quando os componentes financeiros são processados. Enquanto que um componente financeiro é um planejamento para pagar ou faturar, um item de linha de instrução para um caso é uma instância desse planejamento, ou seja, um pagamento ou uma fatura.
Por exemplo, um componente financeiro planeja que seja pago a João da Silva $25 em cheque a cada semana, iniciado em 1º de janeiro. Em 1º de janeiro, o componente financeiro é processado realmente em um item de linha de instrução financeira (desde então, um item de linha de instrução financeira seria criado a cada semana até a data de encerramento do componente financeiro). As informações transferidas do componente financeiro incluem o designado, o padrão de entrega, a quantia e o período de tempo coberto pelo pagamento ou pela fatura.
Uma instrução financeira é uma visualização acumulada de um ou mais itens de linha de instrução. A combinação de itens de linha de instrução em uma única instrução financeira consolida os itens de linha de instrução de um designado da mesma categoria em uma única instrução financeira. O acúmulo também pode ser usado para consolidar vários pagamentos ou deveres financeiros para um designado.
Por exemplo, uma instrução que representa quatro itens de linha de instrução de pagamento separados pode ser criada e emitida para um designado como um único pagamento. A combinação é útil porque simplifica as interações financeiras da organização com os participantes. Por exemplo, uma instrução de pagamento pode incluir o item de linha de instrução pessoal máximo, acumulado com os itens de linha de instrução de dedução, por exemplo, deduções de terceiros.
Um grupo de pagamento também pode ser criado para dar permissão aos itens de linha de instrução de pagamento de determinados produtos/programas a serem transferidos para uma instrução de pagamento. Por exemplo, se um designado receber $50, $75 e $100 de três programas diferentes e nenhum grupo de pagamento tiver sido definido, todos os itens de linha de instrução de pagamento serão transferidos para uma única instrução de pagamento de $225. No entanto, se uma agência requer pagamentos de determinados programas a serem transferidos separadamente, isto pode ser conseguido por meio da criação de grupos de pagamento. Se for criado um grupo de pagamento para os programas/produtos dos primeiros dois pagamentos ($50 e $75), então, o sistema gerará duas instruções de pagamento - uma para $125 e outra para $100.
As instruções financeiras e os itens de linha de instrução relacionada também podem ser criados fora do processamento de caso. Por exemplo, eles serão criados quando um pagamento recebido for alocado na direção de um dever financeiro, quando um pagamento manual for capturado e quando um dever financeiro for anulado por escrito. O Tipos de Instrução Financeira fornece uma visão geral de cada tipo de instrução financeira e seus itens de linha de instrução financeira relacionados.