Una línea de detalle de instrucción financiera (ILI) es el elemento de procesamiento más básico en la aplicación. Se genera como mínimo una línea de detalle de instrucciones para cada proceso financiero que se produce. Las líneas de detalle de instrucciones para un caso se crean cuando se procesan componentes financieros. Mientras que un componente financiero es una planificación para pagar o facturar, una línea de detalle de instrucciones para un caso es una instancia de esa planificación, es decir, un pago o una factura.
Por ejemplo, un componente financiero planifica que se debe pagar a Pedro Herrero $25 mediante cheque cada semana, a partir del 1 de enero. El 1 enero, el componente financiero se procesa realmente en una línea de detalle de instrucción financiera (posteriormente se crearía una línea de detalle de instrucción financiera cada semana hasta la fecha de finalización del componente financiero). La información transferida desde el componente financiero incluye el candidato, el patrón de entrega, el importe y el periodo de tiempo que el pago o la factura cubre.
Una instrucción financiera es una vista resumida de una o varias líneas de detalle de instrucciones. El resumen de líneas de detalle de instrucción en una única instrucción financiera consolida las líneas de detalle de instrucción de la misma categoría de un candidato en una sola instrucción financiera. El resumen también se puede utilizar para consolidar una serie de pagos o pasivos para un candidato.
Por ejemplo, se puede crear una instrucción que represente cuatro líneas de detalle de instrucción de pago diferentes y se puede emitir a un candidato como un pago simple. El resumen resulta útil porque simplifica las interacciones financieras de la organización con los participantes. Por ejemplo, una instrucción de pago puede incluir la línea de detalle de instrucciones de máximo personal resumida con cualquier línea de detalle de instrucciones de deducción, por ejemplo deducción de terceros.
Se puede crear también un grupo de pago para permitir que las líneas de detalle de instrucción de pago de determinados programas o productos se resuman en una instrucción de pago. Por ejemplo, si ese paga a un candidato 50, 75 y 100 euros de tres programas distintos y no se ha definido ningún grupo de pago, se resumirán todas las líneas de detalle de instrucción de pago en una sola instrucción de pago de 225 euros. No obstante, si una agencia requiere que los pagos de determinados programas se resuman de forma separada, esto se puede conseguir creando grupos de pago. Si se crea un grupo de pago para los programas o productos de los dos primeros pagos (50 y 75 euros), el sistema generará dos instrucciones de pago: una por 125 euros y otra por 100 euros.
También se pueden crear instrucciones financieras y líneas de detalle de instrucción relacionadas fuera del procesamiento de un caso. Por ejemplo, se crean cuando un pago recibido se asigna a un pasivo, cuando se captura un pago manual y cuando se condona un pasivo. Tipos de instrucción financiera proporciona una visión general de cada tipo de instrucción financiera y sus líneas de detalle de instrucción financiera relacionadas.