Jede Finanztransaktion zwischen der Organisation und einem Beteiligten wird in der Finanzaufstellungsliste des Beteiligten erfasst. Wenn zum Beispiel eine Zahlung an eine Person erfolgt, wird der Finanzaufstellungsliste der Person automatisch ein Finanzdatensatz hinzugefügt.
Für Personen und Arbeitgeber erfasste Finanztransaktionen werden während der Fallverarbeitung ausgegeben. Zum Beispiel können Zahlungen für eine Person ausgegeben werden, wenn die Person die Anspruchsberechtigung für eine Leistung hat. Eine Finanztransaktion für eine Person oder einen Arbeitgeber kann gegebenenfalls als Kontoanpassung in der Finanzaufstellungsliste der Person oder des Arbeitgebers eingegeben werden. Dadurch haben Benutzer die Möglichkeit, eine Finanztransaktion gutzuschreiben oder abzubuchen, um aufgetretene Fehler zu korrigieren. Wenn ein Kunde eine Zahlung an die Agentur vornimmt, wird ebenfalls eine Finanztransaktion erfasst.
Zahlungen an Dritte können basierend auf Abzügen von Leistungszahlungen einer Person für Personen, Arbeitgeber, Informationsanbieter, Produktanbieter, Versorgungsbetriebe, Dienstleister und externe Personen ausgegeben werden. Die für Personen, Arbeitgeber, Produktanbieter, Dienstleister, Versorgungsbetriebe, Informationsanbieter und externe Personen erfassten Finanztransaktionen enthalten in der Regel mehrere Zahlungen von mehreren Beteiligten. Diese werden normalerweise in einem angegebenen Intervall an den Beteiligten ausgegeben, z. B. vierteljährlich oder jährlich.
Das Intervall, die Methode und die Währung dieser Zahlungen können für jeden Beteiligten eingerichtet werden. Zum Beispiel kann ein Dienstleister eine Einzelzahlung für alle Services erhalten, die er in einem bestimmten Zeitraum erbracht hat. Das Intervall, die Methode und die Währung dieser Zahlungen können für jeden Produktanbieter, Dienstleister, Versorgungsbetrieb oder jede externe Partei eingerichtet werden.
Für Repräsentanten werden keine Finanzinformationen gepflegt.