Finanzanweisungsposten werden für alle drei Abzugskategorien ("Ausgeführt", "Nicht ausgeführt" und "Dritte") durch Verarbeiten der sekundären Finanzkomponenten erstellt. Sekundäre Finanzkomponenten werden im Rahmen der Batchverarbeitung "Finanzposten erstellen" verarbeitet. Dies geschieht, nachdem alle Zahlungsanweisungsposten erstellt wurden, d. h. nach der Verarbeitung der primären Finanzkomponente. Der Abzugsbetrag wird anhand der Einstellungen überprüft, die bei der Systemadministration konfiguriert wurden. Auf Basis dieses Vergleichs wird vom System bestimmt, ob die sekundären Finanzkomponenten verarbeitet werden.
Beispielsweise wird vor der Verarbeitung der sekundären Finanzkomponenten vom System festgelegt, ob der Zahlungsbetrag ausreichend hoch ist, um den Abzugsbetrag zu decken. Alle Abzüge verfügen über eine Einstellung, durch die festgelegt wird, welche Aktion ausgeführt werden soll, wenn die Mittel nicht zur Verarbeitung des gesamten Abzugsbetrags ausreichen. Abhängig von dieser Einstellung wird der Abzug möglicherweise hinsichtlich des verfügbaren Betrags oder auch gar nicht verarbeitet.
Abzügen kann von der Organisation eine Priorität gemäß ihrer Wichtigkeit zugewiesen werden. Beispielsweise kann es wichtiger sein, einen Abzug zu verarbeiten, der für die Begleichung von Wohnkosten verwendet wird, als eine geschuldete Verbindlichkeit gegenüber der Organisation auszugleichen. Alle Abzüge werden nach Priorität auf den Gesamtabzugsbetrag angewendet, der für den Empfänger der Leistungszahlung berechnet wurde. Für jeden ausgeführten oder eigenständigen Abzug oder Abzug zur Zahlung eines Versorgungsbetriebs, der verarbeitet wird, werden zwei Postendatensätze erstellt. Der erste Postendatensatz ist der Lastschriftbetrag in Bezug auf die Leistung. Wie im folgenden Abschnitt beschrieben wird der zweite je nach Typ einer Verbindlichkeit zugeteilt, im System gespeichert oder an einen Versorgungsbetrieb abgeführt.
Configuration is also available which provides the ability for the agency to define whether or not overlapping deductions are allowed. If a deduction is configured to prevent overlapping deductions, a validation will be displayed if a user tries to activate a deduction which already exists on the case for an overlapping time period. This can be configured for all categories of deductions (applied, un-applied and third party).
Die beiden erstellten Anweisungsposten werden durch einen Beziehungsdatensatz miteinander verknüpft, der vom System automatisch erstellt wird. Dadurch kann zurückverfolgt werden, wer der Leistungsempfänger eines Falls ist, dessen Zahlungen durch den Abzug gemindert wurden. Wenn beispielsweise eine Massenzahlung an einen Versorgungsbetrieb geleistet wird (siehe unten), kann jeder Posten dieser Zahlung bis zum Leistungsempfänger zurückverfolgt werden.