Há um calendário de processamento financeiro separado para dinheiro, cheque, Transferência Eletrônica, voucher e métodos de entrega de fatura. Cada um desses calendários armazena as datas em que a organização não poderá fazer pagamentos usando o método de entrega específico, por exemplo, eles talvez não estejam em uma posição para supervisionar a conclusão do processamento de pagamento em lote. Portanto, quaisquer pagamentos que vencerem em uma data de exclusão de pagamento deverão ser processados por uma execução anterior dos processos em lote. Essas datas são chamadas de datas de exclusão de pagamento.
Por exemplo, em 25 de dezembro (um feriado público), os pagamentos em dinheiro não podem ser feitos porque os escritórios da organização não estão abertos. O dia 25 de dezembro é marcado como uma data de exclusão de pagamento no calendário de processamento financeiro para o método de entrega de dinheiro. Um pagamento TEF (transferência eletrônica de fundos) pode ser processado no feriado público porque nenhuma data de exclusão de pagamento está configurada no calendário de processamento financeiro TEF.
Os requisitos de pré-pagamento podem ser configurados para datas de exclusão de pagamento. Se o pré-pagamento for necessário, o processamento financeiro ocorrerá na data de processamento mais próxima antes da data de exclusão de pagamento. Por exemplo, os pagamentos em dinheiro vencidos em 25 de dezembro serão processados em 24 de dezembro, desde que 24 de dezembro não seja uma data de exclusão de pagamento para pagamentos em dinheiro.