As instruções financeiras para benefício e deveres financeiros serão criadas quando o processo em lote Gerar Instruções for executado como parte do processo em lote Gerar Instrumentos. As instruções financeiras para um caso de benefício único também podem ser criadas como parte da geração de pagamentos online.
As instruções financeiras de pagamento e dever financeiro serão criadas quando um ou mais itens de linha de instrução forem acumulados em uma única instrução financeira. Observe que apenas os itens de linha de instrução com a mesma categoria, designado, padrão de entrega e moeda podem ser acumulados. Por exemplo, dois itens de linha de instrução de pagamento gerados do mesmo componente financeiro sobre duas datas de processamento podem ser acumulados em uma instrução de pagamento. Ou, um item de linha de instrução de pagamento pode ser acumulado com uma dedução ou item de linha de ajuste de imposto (consulte Processando Deduções e Ajustes). No entanto, se a Agência não desejar transferir todos os itens de linha de instrução de pagamento de programas diferentes para uma única instrução, ela poderá fazer isso incluindo programas/produtos a um grupo de pagamento. Isso garantirá que apenas os itens de linha de instrução de pagamento que pertencem a um grupo de pagamento serão transferidos para uma única instrução.
Por exemplo, um designado recebeu $50, $75 e $100 de três programas diferentes. Se um grupo de pagamento não tiver sido definido, todos os itens de linha de instrução de pagamento serão transferidos para uma única instrução de pagamento de $225. No entanto, se for necessário que o pagamento de $50 de um determinado programa não deve ser transferido com os pagamentos de outros programas, isso pode ser conseguido criando um grupo de pagamento e incluindo o programa/produto cujo pagamento não deve ser transferido com pagamentos de outros programas. Fazendo isso, o sistema gerará duas instruções de pagamento - uma para $50 e outra para $175.
Uma instrução de pagamento ou dever financeiro será criada quando o primeiro item de linha de instrução a ser acumulado na instrução for processado. Dependendo do tipo dos itens de linha de instrução restantes, a quantia da instrução será incluída ou subtraída. Por exemplo, se um item de linha de instrução de pagamento for acumulado em uma instrução de pagamento, a quantia da instrução de pagamento será diminuída quando um item de linha de instrução de dedução relacionado for acumulado na mesma instrução de pagamento.
Quando um item de linha de instrução de pagamento for acumulado, sua quantia pendente será atualizada para zero e seu status será alterado para processado. Essas mudanças representam o fato de que o item de linha de instrução tenha sido processado em uma instrução de pagamento e de que um pagamento tenha sido emitido para o designado do caso.
Quando um item de linha de instrução de dever financeiro for acumulado, seu status também será alterado para processado. No entanto, observe que sua quantia pendente permanece igual à quantia total do dever financeiro. Isso indica que o dever financeiro ainda é pendente e que a quantia ainda é devida à organização. A quantia pendente apenas será reduzida ou limpa quando o dever financeiro for anulado por escrito, estornado ou alocado (consulte Mantendo Pagamentos e Deveres Financeiros).