현금, 수표, 온라인 이체, 바우처 및 송장 제공 방법마다 별도의 금융 처리 달력이 있습니다. 이러한 달력에는 각각 조직이 특정 제공 방법을 사용하여 지급금을 지급할 수 없는(예: 일괄처리 지급 처리가 완료되도록 감독할 상황이 아님) 날짜가 저장되어 있습니다. 그러므로 지급 기한 날짜가 지급 제외 날짜에 포함된 모든 지급금은 이전에 실행되는 일괄처리를 통해 처리해야 합니다. 이러한 날짜는 지급 제외 날짜라고 합니다.
예를 들어, 12월 25일(공휴일)에는 조직의 사무실이 열지 않으므로 현금을 지급할 수 없습니다. 12월 25일은 현금 제공 방법의 금융 처리 달력에 지급 제외 날짜로 표시됩니다. 온라인 이체(EFT) 금융 처리 달력에는 지급 제외 날짜가 설정되지 않았으므로 EFT 지급은 공휴일에 처리될 수 있습니다.
지급 제외 날짜에 대해 선불 요구사항을 설정할 수 있습니다. 선불이 필요하면 지급 제외 날짜 전의 가장 빠른 처리 날짜에 금융 처리가 수행됩니다. 예를 들어, 12월 25일이 기한인 현금 지급은 12월 24일이 현금 지급의 지급 제외 날짜가 아닌 경우 12월 24일에 처리됩니다.