금융 처리 중에 명의자에게 자동으로 지급금이 지급되고 대금이 청구됩니다. 예를 들어, 매달 초에 일괄처리가 실행되면 조직이 지급금을 지급할 수 있습니다. 금융 처리 중에 금융 구성요소가 처리되어 금융 지시사항 개별 항목이 됩니다. 각 금융 지시사항 개별 항목은 명의자에게 지급되거나 대금이 청구될 지급금 또는 대금 청구 인스턴스입니다. 예를 들어, 금융 구성요소는 5월 1일부터 매주 $25을 명의자에게 지급하도록 지정합니다. 5월 1일에 금융 구성요소가 실제로 처리되어 금융 지시사항 개별 항목이 됩니다. 그러면 금융 구성요소의 보상 기간이 끝날 때까지 매주 금융 지시사항 개별 항목이 작성됩니다.
금융 구성요소에서 지시사항 개별 항목으로 이월된 정보에는 명의자의 이름, 제공 패턴, 대변 또는 차변 금액 및 지급 또는 대금 청구가 보상하는 기간이 포함됩니다.
금융 구성요소에 포함된 특정 보상 기간 동안 명의자 또는 케이스 계정에 대변 또는 차변 금액이 적용됩니다. 예를 들어, 지시사항 개별 항목은 5월 1일부터 5월 31일까지의 보상 기간에 명의자에게 $25이 지급됨을 표시할 수 있습니다.
그러면 금융 지시사항 개별 항목이 금융 지시사항에 롤업됩니다. 금융 지시사항은 명의자를 위한 지급금이나 대금 청구로 생성됩니다. 롤업하면 명의자를 위한 여러 지급금 또는 대금 청구가 통합됩니다. 예를 들어, 4개의 지급금을 표시하는 지시사항을 작성하여 하나의 지급금으로 명의자에게 지급할 수 있습니다. 참여자가 두 개 이상의 케이스에서 명의자로 지정된 경우 롤업하면 모든 케이스에 걸쳐 동일한 날짜에 명의자에게 지불할 모든 지급금이 통합됩니다.
명의자의 지급금 또는 대금 청구가 생성되면 시스템이 금융 수단을 자동으로 기록합니다. 금융 수단은 조직이 받거나 발행한 실제 지급금 또는 대금 청구의 레코드입니다. 금융 수단은 금융 지시사항에 대해 기록됩니다. 예를 들어, 명의자에게 지급금이 지급되면 지급 수단이 기록됩니다.