수령된 지불금 중 할당되지 않은 금액 모두 또는 일부를 지불금을 받은 개인이나 고융주에게 환불할 수 있습니다. 금액은 클라이언트에 정의된 선호 지불 방법을 통해 환불됩니다. 예를 들어, 클라이언트에게 $100의 지불금을 수령한 다음 $80를 미지불 부채에 할당합니다. 그러나 더 이상 클라이언트의 미지불 부채가 없는 경우 할당되지 않은 나머지 금액 $20는 다시 클라이언트에게 지불됩니다. 클라이언트의 선호 지불 방법이 수표인 경우 시스템이 클라이언트를 위해 $20의 수표 지불을 생성합니다.
할당되지 않은 금액을 환불하면 수령된 지불금 지시사항의 할당되지 않은 금액이 업데이트되며 클라이언트에게 지불금을 지급하기 위해 환불 지시사항 개별 항목이 작성됩니다. 환불 지불금을 원래 수령된 지불금 지시사항에 링크하기 위해 할당 개별 항목도 작성됩니다.
조직이 보낸 부채는 참여자에게 청구되어야 하는 대금의 예상액일 뿐입니다. 그러므로 참여자가 청구된 금액보다 많은 금액을 조직에게 보낼 수 있습니다. 받은 금액을 부채에 할당될 올바른 금액으로 처리할 수 있도록 부채 상품을 설정할 수 있습니다. 이 기능은 부채 초과 할당이라고 합니다.
예를 들어, 고용주에게 고용주 분담금으로 $100의 금액이 대금 청구됩니다. 동일한 고용주가 $120의 지불금을 보냅니다. 부채에 초과 할당 기능이 설정된 경우 $120 모두 부채 개별 항목으로 할당할 수 있습니다. 금액이 $20인 새로운 초과 할당 지시사항 개별 항목이 작성됩니다. 이 $20는 부채 케이스에 비축된 대변으로 남아 있습니다. 금액을 비축함으로써, 대금 청구된 원래 금액을 청구되었어야 하는 금액으로 교정하여 케이스의 추가 부채에 추가 금액을 적용해야 하는지 판별할 수 있습니다.
이 비축금을 케이스의 추가 부채에 적용할 수 있으려면 케이스 계좌 교정 일괄처리 프로세스를 실행해야 합니다. 이 일괄처리 프로세스는 대변 금액을 비축을 해제하여 시작됩니다. 그런 다음 케이스에서 미지불 부채가 있는지 검색하고, 있으면 해당 부채에 대변 금액을 할당합니다. 나머지 대변 금액은 이 조직에서 참여자가 소유하는 기타 부채 케이스에 할당할 수 있습니다.
부채에 초과 할당 기능이 설정되지 않은 경우 부채에 대한 총 할당액은 부채의 총 금액을 초과할 수 없습니다. 위의 예에서, 수령된 지불금 $100만 부채 지시사항 개별 항목에 할당할 수 있습니다. 부채 개별 항목에 둘 이상을 할당하는 경우 해당 할당액 모두의 총계는 부채의 총액을 초과할 수 없습니다(위의 예에서는 $100).
부채 상품의 초과 할당 처리는 금융 관리의 일부로 설정합니다.