지불 제외 날짜는 조직이 특정 제공 방법을 사용하여 지불할 상황이 아닌 날을 표시합니다. 선불 필요는 제외 날짜 전의 가장 빠른 처리 날짜에 금융 처리가 수행되어야 함을 지정합니다.
예를 들어, 일반적으로 보조금 케이스의 현금 지불금을 월요일에 지급하며 다음 월요일이 은행 휴일인 경우, 현금 지불 금융 달력에서 다음 월요일을 제외 날짜로 표시할 수 있습니다. 그러면 제외 날짜 전의 가장 빠른 처리 날짜에 지불금이 지급됩니다.
조직이 사용하는 각 제공 방법에 사용하도록 별도의 금융 달력이 제공됩니다. 각 제공 방법의 제외 날짜가 서로 다를 수 있으므로 이와 같은 개별 금융 달력이 유용합니다. 예를 들어 공휴일에 수표를 발행할 수는 없지만 EFT 거래는 여전히 처리할 수 있습니다.
보상 기간 오프셋 외에도 선불을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 이틀 미리 지급 보상 패턴 오프셋이 설정되어 있으며 지불 제외 날짜가 토요일과 일요일로 설정되어 있으면, 화요일 지불 날짜는 금요일에 미리 처리할 수 있습니다.