È disponibile un calendario di elaborazione finanziaria separato per ognuno dei metodi di distribuzione contanti, assegno, bonifico (EFT), voucher e fattura. Ognuno di questi calendari memorizza le date in cui l'organizzazione non sarà in grado di effettuare pagamenti utilizzando quel particolare metodo di distribuzione, ad esempio potrebbe non essere nella posizione di supervisionare il completamento dell'elaborazione batch del pagamento. Pertanto qualsiasi pagamento la cui scadenza rientri in una data di esclusione pagamento deve essere elaborato da una precedente esecuzione dei processi batch. Tali date vengono chiamate date di esclusione pagamento.
Ad esempio, il 25 dicembre (una festività pubblica), i pagamenti in contanti non possono essere effettuati perché gli uffici dell'organizzazione non sono aperti. Il 25 dicembre viene contrassegnato come data di esclusione pagamento sul calendario di elaborazione finanziaria per il metodo di distribuzione 'contanti'. È possibile elaborare un pagamento tramite bonifico (EFT, electronic funds transfer) nella festività pubblica poiché non è configurata alcuna data di esclusione pagamento nel calendario di elaborazione finanziaria EFT.
È possibile configurare requisiti di pagamento anticipato per le date di esclusione pagamento. Se è richiesto un pagamento anticipato, l'elaborazione finanziaria avverrà nella data di elaborazione più prossima precedente alla data di esclusione pagamento. Ad esempio, i pagamenti in contanti in scadenza il 25 dicembre verranno elaborati il 24 dicembre, sempre che il 24 dicembre non sia una data di esclusione pagamento per i pagamenti in contanti.