Cada transacción financiera entre un participante y la organización se registra en la lista de finanzas del participante. Por ejemplo, cuando se emite un pago a una persona, se añade automáticamente un registro financiero a la lista de finanzas de la persona.
Las transacciones financieras registradas para personas y empleadores se emiten como resultado del procesamiento de un caso. Por ejemplo, se pueden emitir pagos a una persona cuando él o ella es elegible para una prestación. Si es necesario, se puede especificar una transacción financiera para una persona o un empleador como un ajuste de cuenta de la lista de finanzas de la persona o empleador. Esto permite a un usuario abonar o cargar una transacción financiera para corregir los errores que puedan haberse producido. Una transacción financiera también se registra cuando un cliente realiza un pago a la agencia.
Los pagos a terceros se pueden emitir a personas, empleadores, proveedores de información, proveedores de productos, servicios públicos, suministradores de servicios y participantes de tercero basándose en las deducciones del pago de una prestación de una persona. Las transacciones financieras registradas para personas, empleadores, proveedores de productos, suministradores de servicios, proveedores de información, servicios públicos y participantes de tercero generalmente incluyen varios pagos de más de un participante. Generalmente se emiten al participante con la frecuencia especificada, por ejemplo, trimestralmente, anualmente.
La frecuencia, el método y la moneda con que se emiten los pagos se pueden configurar para cada participante. Por ejemplo, se puede emitir un solo pago a un suministrador de servicio por todos servicios prestados durante un período de tiempo definido. La frecuencia, el método y la moneda con que se emiten los pagos se pueden establecer para cada proveedor de producto, suministrador de servicio, servicio público o tercero.
No se mantiene información financiera para representantes.