Existe un calendario de procesamiento financiero separado para los métodos de entrega en efectivo, mediante cheque, mediante ETF, mediante cupón y facturas. Cada uno de estos calendarios almacena las fechas en que la organización no podrá realizar los pagos utilizando el método de entrega específico, por ej. es posible que no se encuentre en disposición de supervisar la finalización de un proceso de pago por lotes. Por lo tanto, los pagos que vencen el plazo en una fecha de exclusión de pago deberían procesarse mediante una ejecución anterior de los procesos por lotes. Estas fechas son las fechas de exclusión de pago.
Por ejemplo, el 25 de diciembre (un fía festivo público), los pagos en efectivo no se pueden realizar puesto que las oficinas de la organización no están abiertas. El 25 de diciembre está marcado como una fecha de exclusión de pago en el calendario de procesamiento financiero para el método de entrega en efectivo. Un pago por EFT (transferencia electrónica de fondos) se puede procesar un día festivo público ya que no hay establecida ninguna fecha de exclusión de pago en el calendario de procesamiento financiero por ETF.
Se pueden establecer requisitos de prepago para fechas de exclusión de pago. Si el prepago es necesario, el procesamiento financiero se producirá la fecha de proceso más próxima anterior a la fecha de exclusión de pago. Por ejemplo, los pagos en efectivo que vencen el 25 de diciembre se procesarán el 24 de diciembre, siempre y cuando el 24 de diciembre no sea una fecha de exclusión de pago para pagos en efectivo.