Cada vez que se ejecuta el proceso por lotes Generar instrumentos, el sistema busca todas las líneas de detalle de instrucción existentes con importes pendientes superiores a cero. A continuación, determina si se requiere o no el proceso de ajuste de recargo para cada línea de detalle de instrucciones y si la línea de detalle de instrucciones debe someterse al proceso de recargo. Si se cumplen estos tres factores, el sistema aplica una tarifa de recargo al importe de pasivo no procesado para determinar el importe del recargo. A continuación, se crea una línea de detalle de instrucciones para el ajuste de recargo.
Cuando el proceso por lotes Generar instrucciones se ejecuta, el sistema busca todas las líneas de detalle de instrucción de recargo para el mismo cliente y retrotrae estas líneas de detalle de instrucción con cualquier línea de detalle de instrucción de pasivo adicional que el cliente tenga. Por ejemplo, si se crea un línea de detalle de instrucción para un empleador, se resumirá con cualquier otra línea de detalle de pasivo existente para el empleador cuando se ejecute el proceso por lotes Generar instrucciones.
Un valor en el nivel del producto indica si se necesitan ajustes para un producto. Si el valor está activado para un producto de pasivo, se aplicarán recargos a las facturas si permanecen pendientes durante un mes. Si una factura no se liquida en un plazo de un mes, se le aplica un recargo a la frecuencia de ajuste configurada en el nivel del producto. La tasa de ajuste para los recargos se establece en una tasa fija. Por ejemplo, la organización puede especificar que a los pasivos que permanezcan sin pagar durante un mes se les aplique un recargo del cinco por ciento.