Se crean instrucciones financieras para prestaciones y pasivos cuando el proceso por lotes Generar instrucciones se ejecuta como parte del proceso por lotes Generar instrumentos. Las instrucciones financieras para un solo caso de prestación también se pueden crear como parte de la generación de pagos en línea.
Las instrucciones financieras de pago y pasivo se crean cuando una o varias líneas de detalle de instrucción se resumen en una sola instrucción financiera. Tenga en cuenta que sólo las líneas de detalle de instrucciones con la misma categoría, candidato, patrón de entrega y moneda se pueden resumir conjuntamente. Por ejemplo, dos líneas de detalle de instrucción de pago generadas a partir del mismo componente financiero sobre dos fechas proceso se pueden resumir en una instrucción de pago. O bien una línea de detalle de instrucciones de pago se puede resumir con una línea de detalle de deducción o de ajuste fiscal (consulte Proceso de deducciones y ajustes).No obstante, si la agencia no desea resumir todas las líneas de detalle de instrucción de pago de programas distintos en una sola instrucción, puede hacerlo añadiendo programas o productos a un grupo de pago. Esto asegurará que solo las líneas de detalle de instrucción de pago que pertenecen a un grupo de pago se resumirán en una sola instrucción.
Por ejemplo, se pagan 50, 75 y 100 euros a un candidato de tres programas distintos. Si no se ha definido un grupo de pago, se sumarán todas las líneas de detalle de instrucción de pago en una sola instrucción de pago de 225 euros. No obstante, si es necesario que el pago de 50 euros de un programa en particular no se resuma con los pagos de los otros programas, esto se puede conseguir creando un grupo de pago y añadiendo el programa o producto cuyo pago no se debe resumir con los pagos de otros programas. Si se hace esto, el sistema generará dos instrucciones de pago: una de 50 euros y otra de 175 euros.
Una instrucción de pago o de pasivo se crea cuando se procesa la primera línea de detalle de instrucciones que se debe resumir en la instrucción. En función del tipo de las líneas de detalle de instrucciones restantes, el importe de la instrucción se suma o se resta. Por ejemplo, si una línea de detalle de instrucciones de pago se resume en una instrucción de pago, el importe de la instrucción de pago se reduce cuando una línea de detalle de instrucciones de deducción relacionada se resume en la misma instrucción de pago.
Cuando se resume una línea de detalle de instrucciones de pago, su importe pendiente se actualiza a cero y su estado cambia a procesado. Estos cambios representan el hecho de que la línea de detalle de instrucciones se ha procesado en una instrucción de pago y se ha emitido un pago al candidato de un caso.
Cuando se resume una línea de detalle de instrucciones de pasivo, su estado también cambia a procesado. Tenga en cuenta, no obstante, que su importe pendiente sigue siendo igual al importe total del pasivo. Esto indica que el pasivo sigue estando pendiente y que el importe se sigue adeudando a la organización. El importe pendiente sólo se reducirá o liquidará cuando el pasivo se condone, revoque o asigne (consulte Mantenimiento de pagos y pasivos).