El punto de integración financiera entre la aplicación y un sistema financiero ERP es la línea de detalle de instrucciones. Una línea de detalle de instrucción financiera (ILI) es el nivel más bajo de detalle financiero en la aplicación. Se genera como mínimo una línea de detalle de instrucciones para cada proceso financiero que se produce.
Las líneas de detalle de instrucciones para un caso se crean cuando se procesan componentes financieros. Mientras que una componente financiero es una planificación para pagar o facturar, una línea de detalle de instrucciones para un caso es una instancia de esa planificación, es decir, un pago o una factura.
Tenga en cuenta que también se pueden crear líneas de detalle de instrucción financiera fuera del procesamiento de un caso. Por ejemplo, se crean líneas de detalle de instrucción financiera cuando se asigna una deducción a un pasivo, cuando se captura un pago manual, cuando se condona un pasivo, etc.
Las líneas de detalle de instrucciones contienen información sobre un importe de crédito o débito. Esta cantidad se aplica a la cuenta de un participante o de un caso durante un determinado periodo de cobertura. Por ejemplo, una línea de detalle de instrucciones puede indicar que se pagaron 25 € a Pedro Herrero durante el periodo de cobertura del 1 de enero al 7 de enero. Esto significa que el 1 de enero se abonaron 25 € a su cuenta.
Todas las líneas de detalle de instrucciones también tienen un estado, por ejemplo, sin procesar, transferida o procesada, y un importe pendiente, es decir, el importe que sigue estando disponible para ser abonado o cargado. El importe pendiente de la línea de detalle de instrucciones está relacionado con su estado. Una línea de detalle de instrucciones no procesada o transferida tiene un importe pendiente igual a su importe de crédito o débito completo. Una línea de detalle de instrucciones procesada puede tener un importe no procesado de cero. Tenga en cuenta, no obstante, que es posible que una línea de detalle de instrucciones no se procese de una sola vez, de modo que su importe pendiente también puede ser mayor que cero (pero inferior al importe total de la línea de detalle de instrucciones).
El estado "Transferido" es específico de un entorno financiero integrado. Indica una línea de detalle de instrucciones que se ha enviado al sistema ERP para su posterior procesamiento.
Además, todas las líneas de detalle de instrucciones tienen una categoría y un tipo. El sistema ERP puede utilizar el tipo y la categoría para agrupar líneas de detalle de instrucciones que se deben resumir en una sola transacción financiera, como por ejemplo pago o pasivo.
En la Guía de finanzas de Cúram se proporciona una tabla que indica todos los tipos de línea de detalle de instrucciones.