Användarhandboken för kalkylarkstillägget för Excel


Arbeta med valutakonvertering

Företag med kontor i flera länder utför i allmänhet affärstransaktioner i den valuta som används i det landet (s k lokal valuta). Företaget måste sedan omvandla data som har angetts i lokala valutor till en gemensam valuta för konsolidering och analys.

Produkten Essbase Valutakonvertering kan köpas separat för Essbase. Om ditt företag har köpt den här produkten och implementerat en tillämpning för valutakonvertering kan du utnyttja de utmärkta funktionerna i Hyperion Essbase Currency Conversion. I Database Administrator's Guide beskrivs hur du utformar och implementerar en tillämpning för valutakonvertering.

Följande avsnitt innehåller en kortfattad självstudiekurs för hur du arbetar med valutakonvertering:

Hämta Valutakonvertering-data

I det här avsnittet beskrivs grundläggande begrepp inom valutakonvertering, inklusive det lättanvända kommandot Valutarapport.

En tillämpning för valutakonvertering består av två databaser:

Tillämpa växelkurser från valutadatabasen på lokala värden från huvuddatabasen så att du får konverterade värden. Vid installationen av Essbase-servern medföljer en exempeltillämpning för valutakonvertering (installationsalternativ) som består av två exempeldatabaser: en huvuddatabas med namnet Interntl och en databas med valutakurser som kallas Xchgrate.

Databasen Sample Interntl består av följande fem dimensioner: Year, Measures, Product, Market och Scenario. Alla dimensioner utom Market och Scenario är identiska med databasen Sample Basic. Dimensionen Market omfattar Toronto, Vancouver, Montreal, France, Germany, Spain, och UK. I dimensionen Scenario hanteras olika valutatyper (till exempel Actual och Budget) i både lokala och konverterade valutor. I den här databasen konverteras alla lokala valutor till den gemensamma valutan US-dollar.

Exempeldatabasen Xchgrate som är en del av huvuddatabasen innehåller fyra dimensioner:

Ansluta till exempeldatabaserna för valuta

När du ska utföra de följande uppgifterna måste du ha exempeldatabaserna Interntl och Xchgrate installerade på servern. Kontakta systemadministratören för Essbase om de här tillämpningarna och databaserna inte är tillgängliga.

Så här hämtar du data från exempeldatabasen Interntl:

  1. Välj Essbase - Anslut.
  2. Välj databasen Sample Interntl och klicka på OK så att anslutningen upprättas.

    Vid installationen av Essbase medföljer också exempelfiler för Excel som visar begrepp inom valutakonvertering.

  3. I katalogen \Essbase\client\sample öppnar du Local.xls.

    I arbetsarket finns faktiska data (Act) och budgetdata (Bud) som har angetts i lokal valuta för New York och Tyskland.

    Bild 166. Hämta lokala data


  4. I katalogen \Essbase\client\sample öppnar du Convert.xls.
  5. Välj Essbase - Hämta.

    Arbetsarket innehåller värden för Actual och Budget så som de visas efter konverteringen.

    Bild 167. Hämta konverterade datavärden


    Lägg märke till att arbetsarket innehåller data som har konverterats till US-dollar. Värdena för New York är oförändrade, medan värdena för Tyskland (Germany) konverteras. Värdena konverteras utifrån växelkurserna i databasen Sample Xchgrate.

  6. I katalogen \Essbase\client\sample öppnar du Rates.xls. Anslut till databasen Sample Xchgrate.
  7. Välj Essbase - Hämta.

    Bild 168. Hämta växelkursdata från en valutadatabas


Arbetsarket innehåller alla kombinationer som är möjliga av scenarion, kategorier och typer efter månad för växelkurser. Eftersom konverteringen i exemplet utförs till US-dollar (US$) innehåller exempelfilen baskursen 1 för US$. Därför är de lokala och konverterade värdena för New York identiska. Värdena för Germany konverteras med hjälp av datavärden i valutadatabasen på följande sätt:

Anm:
En konvertering kan definieras som en multiplikation eller division av växelkurser. Definitionen bestäms av tillämpningsutvecklaren.

Utföra dynamisk valutarapportering

En huvuddatabas som Sample Interntl innehåller vanligen värden som konverteras och lagras i databasen. Du kan även utföra valutakonvertering dynamiskt. Du får den här funktionaliteten i Essbase med kommandot Valutarapport. Med det här kommandot kan du interaktivt ändra valutakurser och typer som ska användas vid hämtningen.

Så här utför du dynamiska datakonverteringar i filen Convert.xls:

  1. I katalogen \Essbase\client\sample öppnar du Convert.xls.

    Arbetsarket innehåller data som redan har konverterats till US-dollar.

  2. Välj Essbase - Anslut och anslut till databasen Sample Interntl.
  3. Välj Essbase - Hämta.
  4. Välj Essbase - Valutarapport.

    Dialogrutan Essbase - Valutarapport.

    Bild 169. Essbase - Valutarapport, dialogruta


    I dialogrutan Essbase - Valutarapport kan du interaktivt ändra växelkurser och typer som ska användas vid hämtningen. Rutan innehåller alternativ för valutainställningar, namn, kategorier och år. Mer information om de här alternativen finns i onlinehjälpen till Essbase Kalkylarkstillägg.

    Anm:
    Dimensionsnamnen CurName, CurType och CurCategory är standardnamn för en valutadatabas. Tillämpningsutvecklare kan använda andra namn för samtliga dimensioner.
  5. Välj de valutainställningar du vill använda.

    Du kan till exempel välja CN$ i listrutan CurName och Bud xchg i listrutan CurType.

  6. Tillämpa inställningarna genom att klicka på Tillämpa.
  7. Välj Essbase - Hämta så att data i arbetsarket uppdateras med resultaten från den dynamiska konverteringen.

    Bild 170. Utföra en dynamisk valutakonvertering


    Värdena för New York och Germany konverteras till kanadensiska dollar (CN$).

  8. Klicka på knappen Rensa i dialogrutan Essbase - Valutarapport om du vill avaktivera valutarapporteringen och återgå till standardläget för hämtning.
    Anm:
    När du utför en hämtning av en valutarapport ändras inte värdena i databasen. Det som utförs är en tillfällig konvertering i samband med hämtningen. Konverterade datavärden är inte alltid balanserade på grund av att den dynamiska konverteringen utförs på värden som tidigare har beräknats eller konsoliderats i en annan valuta.

Om värdena behöver balanseras och verifieras måste de konverteras till målvalutan i databasen och sedan beräknas och hämtas. Den här proceduren skiljer sig från de dynamiska hämtningar av valutakonverteringar som beskrivits i det här avsnittet. Kontakta systemadministratören för Essbase om du vill ha mer information.


[ Början av sidan | Föregående sida | Nästa sida | Innehåll | Index ]