OLAP Spreadsheet Add-in 使用手冊 (1-2-3 版)

使用貨幣轉換

分公司散佈世界各地的組織, 通常使用當地國的貨幣來交易 (稱之為當地貨幣)。 這種組織必須將以當地貨幣輸入的資料轉換成通用貨幣,以利合併及分析。

Hyperion Essbase 貨幣轉換產品可在 Hyperion Essbase 之外另行購買。如果您的組織已購買本產品, 並且也已使用貨幣轉換應用程式,您就可利用「Hyperion Essbase 貨幣轉換」的強大功能。Hyperion Essbase Database Administrator's Guide 說明如何設計及實行貨幣轉換應用程式。

下列區段提供一個簡短的教學指導,說明如何使用貨幣轉換︰

擷取貨幣轉換資料

本區段主要討論基本的貨幣轉換概念, 包括簡易的「貨幣報告」指令。

貨幣轉換應用程式由兩個資料庫組成︰

將貨幣比率資料庫的匯率引用到主要資料庫的當地值, 求出轉換後的值。Hyperion Essbase OLAP Server 產品安裝提供一個貨幣轉換範例應用程式 (安裝選項), 由兩個範例資料庫所組成:一個稱為 Interntl 的主要資料庫, 以及一個稱為 Xchgrate 的貨幣比率資料庫。

「範例 Interntl」資料庫由五個維度組成:Year、Measures、 Product、Market 及 Scenario。除了 Market 及 Scenario 維度以外, 其他維度都與「基本範例」資料庫相同。Market 維度包括 Toronto、 Vancouver、Montreal、France、Germany、Spain 及 UK。 Scenario 維度負責處理當地及轉換貨幣中的不同貨幣類型 (如 Actual 及 Budget)。 在本資料庫中,所有當地貨幣皆轉換成通用貨幣:美元。

「範例 Xchgrate」資料庫是主要資料庫的子集,包含四個維度︰

連接範例貨幣資料庫

為了完成下列練習,「範例 Interntl」及「範例 Xchgrate」資料庫必須先安裝在伺服器上。 如果無法使用這些應用程式及資料庫配對,請洽 Essbase 系統管理者。

從「範例 Interntl」資料庫擷取資料︰

  1. 選取「Essbase > 連接」。
  2. 選取「範例 Interntl」資料庫,再按一下「確定」來完成連接。

    Hyperion Essbase 安裝亦包括範例 Lotus 1-2-3 檔案, 可用來說明貨幣轉換概念。

  3. \essbase\client\sample 目錄中,開啟 Local.xls。

    工作表包含以紐約及德國當地貨幣所輸入的實際 (Act) 及預算 (Bud) 資料。

    圖 167. 擷取當地資料


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  4. \essbase\client\sample 目錄中,開啟 Convert.xls
  5. 選取「Essbase > 擷取」。

    工作表包含轉換後出現的 Actual 及 Budget 值。

    圖 168. 擷取已轉換的資料值


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    注意,工作表包含的資料已轉換成美元。 紐約的值維持不變,但德國的值已經轉換。 Hyperion Essbase 使用「範例 Xchgrate」資料庫的匯率來轉換值。

  6. \essbase\client\sample 目錄中,開啟 Rates.xls。連接「範例 Xchgrate」資料庫。
  7. 選取「Essbase > 擷取」。

    圖 169. 從貨幣資料庫擷取匯率


    Figure Sscurre3 not displayed.

工作表包含每個月所有可能的匯率情況、種類及類型的組合。 因為本範例中轉換成美元 (US$),範例檔中的 US$ 基本比率是 1。 因此,以紐約而言,當地及已轉換的數據維持不變。 不過,Hyperion Essbase 會使用貨幣資料庫的資料值,轉換德國的數據,如下所示:

註:轉換程序可定義為乘以匯率或除以匯率。 定義是由應用程式設計者來決定。

執行特別貨幣報告

一個主要的資料庫, 如「範例 Interntl」,通常包含已轉換並儲存於資料庫中的值。 您亦可動態執行貨幣轉換。Hyperion Essbase 提供「貨幣報告」指令來執行此功能。 此指令可讓您交互地變更擷取時引用的貨幣比率及類型。

Convert.xls 檔案的資料上執行特別轉換︰

  1. \essbase\client\sample 目錄中,開啟 Convert.xls

    工作表包含已轉換成美元的資料。

  2. 選取「Essbase > 連接」,連接「範例 Interntl」資料庫。
  3. 選取「Essbase > 擷取」。
  4. 選取「Essbase > 貨幣報告」。

    Hyperion Essbase 顯示 Essbase 貨幣報告對話框。

    圖 170. Essbase 貨幣報告對話框


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    Essbase 貨幣報告對話框可讓您交互地修改擷取時引用的匯率。

    此方框包含貨幣設定值、名稱、種類及年份選項。

    這些選項的其他資訊,請參閱 Hyperion Essbase Spreadsheet Add-in 線上說明。
    註:維度名稱 CurName、CurType 及 CurCategory 皆為貨幣資料庫的預設名稱。 應用程式設計者可對這些維度使用不同名稱。

  5. 選取您要引用的貨幣設定值。

    例如,從 CurName 列示框中選取 CN$, 從 CurType 列示框中選取 Bud xchg。

  6. 按一下「引用」來引用設定值。
  7. 選取「Essbase > 擷取」,以特別轉換的結果來復新工作表的資料。

    圖 171. 執行特別貨幣轉換


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    Hyperion Essbase 將紐約及德國數據轉換成加幣 (CN$)。

  8. 按一下Essbase 貨幣報告對話框中的清除按鈕, 可停用貨幣報告,並返回標準擷取模式。

    註:執行貨幣報告擷取不會變更資料庫內的值。 只是在擷取時執行暫時的轉換而已。 轉換後的資料值不一定平衡,因為特別轉換是在先前以另一種貨幣計算或合併的值上執行。

如果值必須平衡及驗證,則必須轉換成資料庫中的目標貨幣、計算及擷取。 此程序不同於本區段所述的特別貨幣轉換擷取; 其他資訊,請洽 Hyperion Essbase 系統管理者。


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