Guía del usuario de OLAP Spreadsheet Add-in para Excel

Cómo trabajar con conversiones de moneda

En general, las organizaciones con oficinas en diferentes países realizan negocios en la moneda del país (conocida como moneda local). Estas organizaciones deben convertir a una moneda común los datos entrados en moneda local a la hora de efectuar la consolidación y el análisis.

El producto de Hyperion Essbase Conversión de moneda puede adquirirse por separado para Hyperion Essbase. Si en la organización se ha adquirido este producto y se ha implementado una aplicación de conversión de moneda, se podrá sacar partido de las potentes posibilidades de la Conversión de moneda Hyperion Essbase. La publicación Hyperion Essbase Database Administrator's Guide describe cómo diseñar e implementar una aplicación de conversión de moneda.

Los apartados siguientes proporcionan una breve guía de aprendizaje para trabajar con conversiones de moneda:

Recuperación de datos con la Conversión de moneda

Este apartado se centra en los conceptos básicos de conversión de moneda e incluye la opción de fácil uso Informe monetario.

Una aplicación de conversión de moneda consta de dos bases de datos:

Aplique los tipos de cambio de la base de datos de tipos de moneda a los valores locales de la base de datos principal para deducir los valores convertidos. La instalación del producto Hyperion Essbase OLAP Server incluye una aplicación de conversión de moneda de ejemplo (opciones de instalación) que consta de dos bases de datos de ejemplo: la base de datos principal, denominada Interntl, y una base de datos de tipos de moneda, denominada Xchgrate.

La base de datos Sample Interntl consta de cinco dimensiones: Year, Measures, Product, Market y Scenario. Todas las dimensiones, excepto Market y Scenario, son idénticas a las de la base de datos Sample Basic. La dimensión Market incluye Toronto, Vancouver, Montreal, France, Germany, Spain y UK. La dimensión Scenario maneja diferentes tipos de valores monetarios (tales como Actual y Budget) en moneda local y convertida. En esta base de datos, todas las monedas locales se convierten a la moneda común de dólares de los Estados Unidos.

La base de datos Sample Xchgrate, que es un subconjunto de la base de datos principal, contiene cuatro dimensiones:

Conexión con las bases de datos de moneda de ejemplo

Para completar los ejercicios siguientes, deben estar instaladas en el servidor las bases de datos Sample Interntl y Sample Xchgrate. Póngase en contacto con el administrador del sistema Essbase si no están disponibles estos pares formados por aplicación y base de datos.

Para recuperar datos de la base de datos Sample Interntl:

  1. Seleccione Essbase > Conectar.
  2. Seleccione la base de datos Sample Interntl y pulse en Bien para completar la conexión.

    La instalación de Hyperion Essbase también incluye archivos de ejemplo de Excel que ilustran los conceptos de conversión de moneda.

  3. Desde el directorio \essbase\client\sample, abra Local.xls.

    La hoja de trabajo contiene datos reales (Act) y de presupuesto (Bud) entrados en monedas locales para New York y Germany.

    Figura 168. Recuperación de datos locales


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  4. Desde el directorio \essbase\client\sample, abra Convert.xls.
  5. Seleccione Essbase > Recuperar.

    La hoja de trabajo contiene valores relativos a Actual y a Budget tal como aparecen después de la conversión.

    Figura 169. Recuperación de valores de datos convertidos


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    Tenga en cuenta que la hoja de trabajo contiene datos que se han convertido en dólares de los Estados Unidos. Los valores de New York permanecen igual, pero los de Germany se han convertido. Hyperion Essbase convierte los valores utilizando los tipos de cambio de la base de datos Sample Xchgrate.

  6. Desde el directorio \essbase\client\sample, abra Rates.xls. Conéctese con la base de datos Sample Xchgrate.
  7. Seleccione Essbase > Recuperar.

    Figura 170. Recuperación de tipos de cambio de una base de datos de moneda


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La hoja de trabajo contiene todas las combinaciones posibles de entornos, categorías y tipos de cambio por meses. Dado que este ejemplo expone una conversión en dólares de los Estados Unidos (US$), el archivo de ejemplo contiene un tipo base de 1 para los dólares de los Estados Unidos. Así pues, las cifras locales y las convertidas son las mismas para New York. No obstante, Hyperion Essbase convierte las cifras para Germany utilizando los valores de datos de la base de datos de moneda del modo siguiente:

Nota:Una conversión puede definirse como una operación de multiplicación o de división sobre tipos de cambio. El diseñador de aplicaciones determina la definición.

Cómo proporcionar información monetaria ad hoc

Normalmente, la base de datos principal, como, por ejemplo, Sample Interntl, contiene valores que se convierten y que se almacenan en la base de datos. Asimismo, es posible que el usuario desee efectuar conversiones de moneda dinámicamente. Hyperion Essbase ofrece esta posibilidad con la opción Informe monetario. Esta opción le permite cambiar de forma interactiva los tipos y categorías de moneda que se aplican a la recuperación.

Para efectuar una conversión ad hoc relativa a los datos del archivo Convert.xls:

  1. Desde el directorio \essbase\client\sample, abra Convert.xls.

    La hoja de trabajo contiene datos que ya se han convertido en dólares de los Estados Unidos.

  2. Seleccione Essbase > Conectar y conéctese con la base de datos Sample Interntl.
  3. Seleccione Essbase > Recuperar.
  4. Seleccione Essbase > Informe monetario.

    Hyperion Essbase visualiza el recuadro de diálogo Informe monetario de Essbase.

    Figura 171. Recuadro de diálogo Informe monetario de Essbase


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    El recuadro de diálogo Informe monetario de Essbase le permite modificar de manera interactiva los tipos de cambio que se aplican a la recuperación. El recuadro contiene opciones para los valores, nombres y categorías de moneda y para los años. Si desea más información sobre estas opciones, consulte la ayuda en línea de Hyperion Essbase Spreadsheet Add-in.
    Nota:Los nombres de dimensión CurName, CurType y CurCategory son los nombres por omisión de una base de datos de moneda. El diseñador de aplicaciones puede utilizar nombres diferentes para cualquiera de estas dimensiones.

  5. Seleccione los valores de moneda que desee aplicar.

    Por ejemplo, seleccione CN$ en el cuadro de lista CurName y Bud xchg en el cuadro de lista CurType.

  6. Pulse Aplicar para aplicar los valores.
  7. Seleccione Essbase > Recuperar para renovar los datos en la hoja de trabajo con el resultado de la conversión ad hoc.

    Figura 172. Realización de una conversión de moneda ad hoc


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    Hyperion Essbase convierte las cifras de New York y Germany en dólares del Canadá (CN$).

  8. Pulse el botón Borrar en el recuadro de diálogo Informe monetario de Essbase para inhabilitar la información monetaria y volver a la modalidad de recuperación estándar.
    Nota:Si realiza una recuperación de un informe monetario, no cambia los valores en la base de datos. Simplemente efectúa una conversión temporal como parte de la recuperación. Puede que no siempre estén equilibrados los valores de datos convertidos, ya que la conversión ad hoc tiene lugar sobre valores que anteriormente se han calculado o consolidado en otra moneda.

Si debe equilibrar y verificar los valores, debe convertirlos en la moneda de destino en la base de datos, calcularlos y recuperarlos. Este procedimiento difiere de las recuperaciones de conversión de moneda ad hoc descritas en este apartado; consulte al administrador del sistema Hyperion Essbase para obtener más información.


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